VAIVARA VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S
Laagna 09. oktoober
2013 nr 79
Vaivara valla eelarvestrateegia
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 37 lõike 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse § 20 alusel.
§ 1. Eelarvestrateegia vastuvõtmine
Vaivara valla eelarvestrateegia 2014-2017 võetakse vastu vastavalt
määruse lisale.
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks
Vaivara Vallavolikogu 31.10.2012 määrus nr 56 „Vaivara valla eelarvestrateegia
2013-2016 vastuvõtmine“.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
volikogu esimees
|
Kohaliku omavalitsuse üksus Vaivara Vallavalitsus |
2012 täitmine |
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
Põhitegevuse tulud kokku |
2 952 123 |
3 113 373 |
2 805 482 |
2 760 978 |
2 781 871 |
2 799 383 |
|
Maksutulud |
769 401 |
788 272 |
833 197 |
876 907 |
924 780 |
971 820 |
|
sh tulumaks |
590 736 |
647 496 |
692 421 |
736 131 |
784 004 |
831 044 |
|
sh maamaks |
178 665 |
140 776 |
140 776 |
140 776 |
140 776 |
140 776 |
|
sh muud maksutulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulud
kaupade ja teenuste müügist |
76 236 |
84 676 |
71 306 |
72 882 |
74 561 |
76 229 |
|
Saadavad toetused tegevuskuludeks |
333 408 |
504 350 |
502 804 |
462 332 |
433 673 |
402 477 |
|
sh tasandusfond ( lg 1) |
0 |
227 279 |
210 966 |
170 494 |
141 835 |
110 639 |
|
sh toetusfond ( lg 2) |
247 884 |
237 412 |
247 884 |
247 884 |
247 884 |
247 884 |
|
sh
muud saadud toetused tegevuskuludeks |
85 524 |
39 659 |
43 954 |
43 954 |
43 954 |
43 954 |
|
Muud
tegevustulud |
1 773 077 |
1 736 075 |
1 398 175 |
1 348 857 |
1 348 857 |
1 348 857 |
|
Põhitegevuse kulud kokku |
2 297 306 |
2 698 533 |
2 511 347 |
2 547 006 |
2 575 811 |
2 609 398 |
|
Antavad toetused tegevuskuludeks |
332 000 |
358 197 |
327 509 |
336 755 |
336 755 |
336 755 |
|
Muud
tegevuskulud |
1 965 306 |
2 340 336 |
2 183 838 |
2 210 251 |
2 239 056 |
2 272 643 |
|
sh personalikulud |
1 074 644 |
1 148 343 |
1 196 562 |
1 196 562 |
1 196 562 |
1 199 062 |
|
sh majandamiskulud |
882 511 |
1 179 843 |
958 970 |
985 821 |
1 014 410 |
1 045 314 |
|
sh alates 2012 sõlmitud
katkestamatud kasutusrendimaksed |
1 971 |
4 731 |
4 731 |
2 760 |
0 |
0 |
|
sh muud kulud |
8 150 |
12 150 |
28 306 |
27 868 |
28 084 |
28 267 |
|
Põhitegevuse tulem |
654 816 |
414 840 |
294 135 |
213 972 |
206 060 |
189 985 |
|
Investeerimistegevus kokku |
-967 281 |
-1 190 542 |
-1 272 003 |
-46 603 |
-42 335 |
-37 049 |
|
Põhivara müük (+) |
48 480 |
45 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Põhivara
soetus (-) |
-54 230 |
-1 370 118 |
-1 309 200 |
-85 826 |
-85 826 |
-84 826 |
|
sh projektide omaosalus |
0 |
-1 225 479 |
-1 224 374 |
-1 000 |
-1 000 |
0 |
|
Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine (+) |
57 215 |
148 484 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
|
Põhivara
soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) |
-1 026 806 |
-7 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osaluste
ning muude aktsiate ja osade müük (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osaluste
ning muude aktsiate ja osade soetus (-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tagasilaekuvad laenud (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Antavad
laenud (-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finantstulud (+) |
12 737 |
2 507 |
2 885 |
2 234 |
2 477 |
2 656 |
|
Finantskulud (-) |
-4 677 |
-8 916 |
-50 514 |
-47 897 |
-43 872 |
-39 766 |
|
Eelarve tulem |
-312 464 |
-775 702 |
-977 868 |
167 309 |
163 665 |
152 875 |
|
Finantseerimistegevus |
-148 642 |
671 926 |
912 769 |
-143 045 |
-145 741 |
-148 517 |
|
Kohustuste võtmine (+) |
0 |
820 568 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kohustuste tasumine (-) |
-148 642 |
-148 642 |
-87 231 |
-143 045 |
-145 741 |
-148 517 |
|
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) |
-461 106 |
-103 776 |
-65 099 |
24 264 |
17 924 |
4 358 |
|
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likviidsete varade suunamata
jääk aasta lõpuks |
392 324 |
288 548 |
223 449 |
247 713 |
265 637 |
269 995 |
|
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga |
148 641 |
820 567 |
1 733 336 |
1 590 291 |
1 444 550 |
1 296 033 |
|
sh kohustused, mille võrra võib ületada
netovõlakoormuse piirmäära |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Netovõlakoormus (eurodes) |
0 |
532 019 |
1 509 887 |
1 342 578 |
1 178 913 |
1 026 038 |
|
Netovõlakoormus (%) |
0,0% |
17,1% |
53,8% |
48,6% |
42,4% |
36,7% |
|
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) |
2 952 123 |
2 517 425 |
1 793 195 |
1 656 587 |
1 669 123 |
1 679 630 |
|
Netovõlakoormuse ülemmäär (%) |
100,0% |
80,9% |
63,9% |
60,0% |
60,0% |
60,0% |
|
Vaba netovõlakoormus (eurodes) |
2 952 123 |
1 985 406 |
283 308 |
314 008 |
490 209 |
653 591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E/a kontroll
(tasakaal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Põhitegevuse tulude muutus |
14% |
5% |
-10% |
-2% |
1% |
1% |
|
Põhitegevuse kulude muutus |
4,8% |
17% |
-7% |
1% |
1% |
1% |
|
Omafinantseerimise võimekuse
näitaja |
1,29 |
1,15 |
1,12 |
1,08 |
1,08 |
1,07 |
|
Netovõlakoormus ilma KIK-ita ja
sillata |
0 |
17,09% |
53,82% |
48,63% |
42,38% |
36,65% |
|
Investeeringuprojektid* (alati „+“
märgiga) |
|
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
projekt 1 Teede ehitus ja
renoveerimine |
20 031 |
495 754 |
158 200 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
|
sh toetuse arvelt |
20 031 |
88 312 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
|
sh muude vahendite arvelt
(omaosalus) |
0 |
407 442 |
73 374 |
0 |
0 |
0 |
|
projekt 2 Tänavavalgustuse
investeeringud |
24 630 |
36 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh toetuse arvelt |
24 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt
(omaosalus) |
0 |
36 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
projekt 3 Sinimäe põhikooli
taastamine |
0 |
700 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
sh toetuse arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt
(omaosalus) |
0 |
700 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
projekt 4 Olgina mänguväljaku
rajamine |
6 341 |
131 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh toetuse arvelt |
0 |
61 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt
(omaosalus) |
6 341 |
70 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eelpool nimetamata muud
projektid kokku |
|
11 817 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
sh toetuse arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |
3 228 |
11 817 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
KÕIK KOKKU |
54 230 |
1 374 918 |
1 309 200 |
85 826 |
85 826 |
84 826 |
|
sh toetuse arvelt |
44 661 |
149 439 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
|
sh muude vahendite arvelt
(omaosalus) |
9 569 |
1 225 479 |
1 224 374 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Põhitegevuse ja
investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik „+“ märgiga) |
2012 täitmine |
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
01 Üldised valitsussektori
teenused |
364 513 |
371 902 |
432 036 |
431 696 |
430 778 |
434 726 |
|
Põhitegevuse kulud |
359 836 |
362 986 |
381 522 |
383 799 |
386 906 |
394 960 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
359 836 |
362 986 |
381 522 |
383 799 |
386 906 |
394 960 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
4 677 |
8 916 |
50 514 |
47 897 |
43 872 |
39 766 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
4 677 |
8 916 |
50 514 |
47 897 |
43 872 |
39 766 |
|
03 Avalik kord ja julgeolek |
48 208 |
52 690 |
61 723 |
62 362 |
63 042 |
63 718 |
|
Põhitegevuse kulud |
48 208 |
52 690 |
61 723 |
62 362 |
63 042 |
63 718 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
43 534 |
32 233 |
32 233 |
32 233 |
32 233 |
32 233 |
|
sh muude vahendite arvelt |
4 674 |
20 457 |
29 490 |
30 129 |
30 809 |
31 485 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh
muude vahendite arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 Majandus |
1 418 268 |
1 104 924 |
538 014 |
469 503 |
474 681 |
478 826 |
|
Põhitegevuse kulud |
347 301 |
572 064 |
378 814 |
383 677 |
388 855 |
394 000 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
347 301 |
572 064 |
378 814 |
388 855 |
394 000 |
398 995 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
1 070 967 |
532 860 |
159 200 |
85 826 |
85 826 |
84 826 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
57 215 |
88 312 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
|
sh muude vahendite arvelt |
1 013 752 |
444 548 |
74 374 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
05 Keskkonnakaitse |
69 705 |
87 227 |
89 965 |
91 997 |
94 160 |
96 310 |
|
Põhitegevuse kulud |
69 705 |
87 227 |
89 965 |
91 997 |
94 160 |
96 310 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
69 705 |
87 227 |
89 965 |
91 997 |
94 160 |
96 310 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Elamu- ja kommunaalmajandus |
74 078 |
101 396 |
79 141 |
79 755 |
80 408 |
81 058 |
|
Põhitegevuse kulud |
74 078 |
88 547 |
79 141 |
79 755 |
80 408 |
81 058 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
74 078 |
88 547 |
79 141 |
79 755 |
80 408 |
81 058 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
0 |
12 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
0 |
12 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 Tervishoid |
1 263 |
7 686 |
1 379 |
1 417 |
1 459 |
1 499 |
|
Põhitegevuse kulud |
1 263 |
7 686 |
1 379 |
1 417 |
1 459 |
1 499 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
1 263 |
7 686 |
1 379 |
1 417 |
1 459 |
1 499 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 Vabaaeg, kultuur ja
religioon |
338 896 |
502 862 |
358 335 |
362 677 |
367 301 |
371 895 |
|
Põhitegevuse kulud |
328 827 |
370 750 |
358 335 |
362 677 |
367 301 |
371 895 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
2 959 |
3 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
325 868 |
366 906 |
358 335 |
362 677 |
367 301 |
371 895 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
10 069 |
132 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
60 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
10 069 |
71 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 Haridus |
841 100 |
1 578 650 |
2 055 264 |
914 740 |
924 830 |
934 854 |
|
Põhitegevuse kulud |
841 100 |
878 650 |
905 264 |
914 740 |
924 830 |
934 854 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
166 101 |
157 254 |
163 783 |
163 783 |
163 783 |
163 783 |
|
sh
muude vahendite arvelt |
674 999 |
721 396 |
741 481 |
750 957 |
761 047 |
771 071 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
0 |
700 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
0 |
700 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 Sotsiaalne kaitse |
226 988 |
277 933 |
255 204 |
266 582 |
268 850 |
271 104 |
|
Põhitegevuse kulud |
226 988 |
277 933 |
255 204 |
266 582 |
268 850 |
271 104 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
84 457 |
79 029 |
84 101 |
84 101 |
84 101 |
84 101 |
|
sh muude vahendite arvelt |
142 531 |
198 904 |
171 103 |
182 481 |
184 749 |
187 003 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muude vahendite arvelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KOKKU |
3 383 019 |
4 085 270 |
3 871 061 |
2 680 729 |
2 705 509 |
2 733 990 |
|
Põhitegevuse kulud |
2 297 306 |
2 698 533 |
2 511 347 |
2 547 006 |
2 575 811 |
2 609 398 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
297 051 |
272 360 |
280 117 |
280 117 |
280 117 |
280 117 |
|
sh muude vahendite arvelt |
2 000 255 |
2 426 173 |
2 231 230 |
2 272 067 |
2 300 839 |
2 334 276 |
|
Investeerimistegevuse kulud |
1 085 713 |
1 386 737 |
1 359 714 |
133 723 |
129 698 |
124 592 |
|
sh saadud toetuste arvelt |
57 215 |
148 484 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
84 826 |
|
sh muude vahendite arvelt |
1 028 498 |
1 238 253 |
1 274 888 |
48 897 |
44 872 |
39 766 |
|
2012 täitmine |
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
|
Põhitegevuse
tulud kokku (+) |
628 118 |
665 000 |
682 955 |
702 078 |
722 438 |
742 666 |
|
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt |
57 756 |
70 569 |
70 569 |
70 569 |
70 569 |
70 569 |
|
sh alates 2012 sõlmitud
katkestamatud kasutusrendimaksed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse
kuuluvatelt üksustelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Põhitegevuse
kulud kokku (+) |
592 746 |
665 000 |
682 955 |
702 078 |
722 438 |
742 666 |
|
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh tehingud muude arvestusüksusesse
kuuluvate üksustega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh alates 2012 katkestamatud
kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |
|
|
|
|
|
|
|
Põhitegevustulem |
35 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeerimistegevus
kokku (+/-) |
-13 843 |
-89 894 |
|
|
|
|
|
Eelarve
tulem |
21 529 |
-89 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finantseerimistegevus
(-/+) |
-3 430 |
63 214 |
-3 789 |
-3 982 |
0 |
0 |
|
Likviidsete
varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) |
200 855 |
-338 631 |
-3 789 |
-3 982 |
0 |
0 |
|
Nõuete
ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) |
182 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likviidsete
varade suunamata jääk aasta lõpuks |
368 632 |
30 001 |
26 212 |
22 230 |
22 230 |
22 230 |
|
Võlakohustused
kokku aasta lõpu seisuga |
21 528 |
84 742 |
80 953 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
|
sh
kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka
KOV bilansis |
|
|
|
|
|
|
|
Netovõlakoormus
(eurodes) |
0 |
54 741 |
54 741 |
54 741 |
54 741 |
54 741 |
|
Netovõlakoormus
(%) |
0,0% |
8,2% |
8,0% |
7,8% |
7,6% |
7,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sõltuv üksus Virumaa
Tööstuspark MTÜ |
2012 täitmine |
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
Põhitegevuse
tulud kokku (+) |
24 612 |
16 848 |
17 303 |
17 787 |
18 303 |
20 944 |
|
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh alates 2012 sõlmitud
katkestamatud kasutusrendimaksed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse
kuuluvatelt üksustelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Põhitegevuse
kulud kokku (+) |
53 132 |
16 848 |
17 303 |
17 787 |
18 303 |
20 944 |
|
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh tehingud muude arvestusüksusesse
kuuluvate üksustega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh alates 2012 katkestamatud
kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Põhitegevustulem |
-28 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeerimistegevus
kokku (+/-) |
-295 409 |
49 651 |
|
|
|
|
|
Eelarve
tulem |
-323 929 |
49 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finantseerimistegevus
(-/+) |
0 |
-204 870 |
|
|
|
|
|
Likviidsete
varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) |
-88 542 |
16 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nõuete
ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likviidsete
varade suunamata jääk aasta lõpuks |
1 643 |
18 424 |
18 424 |
18 424 |
18 424 |
18 424 |
|
Võlakohustused
kokku aasta lõpu seisuga |
610 361 |
427 621 |
427 621 |
427 621 |
427 621 |
427 621 |
|
sh kohustused, mille võrra võib ületada
netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka
KOV bilansis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Netovõlakoormus
(eurodes) |
608 718 |
409 197 |
409 197 |
409 197 |
409 197 |
409 197 |
|
Netovõlakoormus
(%) |
2473,3% |
2428,8% |
2364,9% |
2300,5% |
2235,7% |
1953,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sõltuv üksus Sinimägege
Sihtasutus SA |
2012 täitmine |
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
Põhitegevuse
tulud kokku (+) |
52 454 |
18 754 |
19 260 |
19 800 |
20 374 |
20 944 |
|
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt |
15 000 |
15 000 |
15 405 |
15 836 |
16 296 |
16 752 |
|
sh alates 2012 sõlmitud
katkestamatud kasutusrendimaksed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse
kuuluvatelt üksustelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Põhitegevuse
kulud kokku (+) |
39 327 |
32 272 |
19 260 |
19 799 |
20 373 |
20 944 |
|
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh tehingud muude arvestusüksusesse
kuuluvate üksustega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh alates 2012 katkestamatud
kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |
|
|
|
|
|
|
|
Põhitegevustulem |
13 127 |
-13 518 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
Investeerimistegevus
kokku (+/-) |
-10 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eelarve
tulem |
2 820 |
-13 518 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
Finantseerimistegevus
(-/+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviidsete
varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) |
832 |
-832 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Nõuete
ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likviidsete
varade suunamata jääk aasta lõpuks |
25 663 |
24 831 |
24 831 |
24 832 |
24 832 |
24 832 |
|
Võlakohustused
kokku aasta lõpu seisuga |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh kohustused, mille võrra võib ületada
netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka
KOV bilansis |
|
|
|
|
|
|
|
Netovõlakoormus
(eurodes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Netovõlakoormus
(%) |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sõltuv üksus Narva Lennujaam
MTÜ |
2012 täitmine |
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
Põhitegevuse
tulud kokku (+) |
400 |
700 |
719 |
739 |
760 |
782 |
|
sh
saadud tulud kohalikult omavalitsuselt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh alates 2012 sõlmitud
katkestamatud kasutusrendimaksed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse
kuuluvatelt üksustelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Põhitegevuse
kulud kokku (+) |
672 |
694 |
712 |
732 |
754 |
775 |
|
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh tehingud muude arvestusüksusesse
kuuluvate üksustega |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh alates 2012 katkestamatud
kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |
|
|
|
|
|
|
|
Põhitegevustulem |
-272 |
6 |
7 |
7 |
6 |
7 |
|
Investeerimistegevus
kokku (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eelarve
tulem |
-272 |
6 |
7 |
7 |
6 |
7 |
|
Finantseerimistegevus
(-/+) |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviidsete
varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) |
328 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Nõuete
ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) |
-100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likviidsete
varade suunamata jääk aasta lõpuks |
328 |
334 |
341 |
348 |
355 |
362 |
|
Võlakohustused
kokku aasta lõpu seisuga |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
sh kohustused, mille võrra võib ületada
netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka
KOV bilansis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Netovõlakoormus
(eurodes) |
372 |
366 |
359 |
352 |
345 |
338 |
|
Netovõlakoormus
(%) |
93,0% |
52,3% |
49,9% |
47,6% |
45,4% |
43,2% |
|
Arvestusüksus Vaivara
Vallavalitsus |
2012 täitmine |
2013 eeldatav täitmine |
2014 eelarve |
2015 eelarve |
2016 eelarve |
2017 eelarve |
|
Põhitegevuse tulud kokku |
3 584 951 |
3 729 106 |
3 439 745 |
3 414 977 |
3 456 881 |
3 497 398 |
|
Põhitegevuse kulud kokku |
2 910 427 |
3 327 778 |
3 145 603 |
3 200 997 |
3 250 814 |
3 307 406 |
|
sh alates 2012 sõlmitud
katkestamatud kasutusrendimaksed |
1 971 |
4 731 |
4 731 |
2 760 |
0 |
0 |
|
Põhitegevustulem |
674 523 |
401 328 |
294 142 |
213 980 |
206 067 |
189 992 |
|
Investeerimistegevus kokku |
-1 286 840 |
-1 230 785 |
-1 272 003 |
-46 663 |
-42 395 |
-37 110 |
|
Eelarve tulem |
-612 316 |
-829 457 |
-977 861 |
167 317 |
163 672 |
152 882 |
|
Finantseerimistegevus |
-151 372 |
530 270 |
908 980 |
-147 027 |
-145 741 |
-148 517 |
|
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) |
-347 633 |
-426 452 |
-68 881 |
20 290 |
17 931 |
4 365 |
|
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) |
416 055 |
-127 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likviidsete varade suunamata
jääk aasta lõpuks |
788 590 |
362 138 |
293 257 |
313 547 |
331 478 |
335 843 |
|
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga |
781 230 |
1 333 630 |
2 242 610 |
2 095 583 |
1 949 842 |
1 801 325 |
|
sh
kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Netovõlakoormus (eurodes) |
0 |
971 492 |
1 949 353 |
1 782 036 |
1 618 364 |
1 465 482 |
|
Netovõlakoormus (%) |
0,0% |
26,1% |
56,7% |
52,2% |
46,8% |
41,9% |
|
Netovõlakoormuse ülemmäär
(eurodes) |
3 584 951 |
2 436 353 |
2 063 847 |
2 048 986 |
2 074 129 |
2 098 439 |
|
Netovõlakoormuse ülemmäär (%) |
100,0% |
65,3% |
60,0% |
60,0% |
60,0% |
60,0% |
|
Vaba netovõlakoormus (eurodes) |
3 584 951 |
1 464 861 |
114 494 |
266 950 |
455 764 |
632 956 |